데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이
데이 트레이딩은 기술 분석을 기반으로 하루 만에 수익을 내기 위한 투자 방법(매수·매도)를 말한다. 데이 트레이딩은 주식 패턴과 차트를 기반으로 한 거래인데 반해 스윙 트레이딩은 계획적인 전략에 근거해 주간·월간으로 하는 투자 방법으로 데이 트레이딩보다 다소 완화된 방법이다.
데이 트레이딩을 하는 투자자나 스윙 트레이딩을 하는 투자자 모두 궁극적인 목적은 이윤을 창출하는 것으로 동일하다. 그러나 궁극적인 목적을 달성하기 위해 사용되는 보유 기간과 기술적 도구는 이 글에서 논의될 두 종류의 투자자 사이에 차이점이 있다.
게다가, 투자자가 자신에게 맞는 트레이딩 전략을 선택하기 위해 고려해야 할 몇 가지 다른 요소들이 있다. 예를 들어 투자 시간, 개인의 성향, 투자 금액의 크기, 투자자의 투자 경험 등투자자 개인에 상황과 수준 등 다양한 요소를 고려해 보아야 한다.
데이 트레이딩이란?
이름에서 알 수 있듯이, 데이 트레이딩 투자자는 하루에도 여러 건의 거래를 한다. 다양한 시장 정보와 심리를 바탕으로 당일에 나는 가격 차이를 이용해 차익 실현을 목적으로 한다. 데이 트레이딩 투자자는 기술적, 펀더멘탈 또는 계량적 가치평가에 근거하여 매수 또는 매도 포지션을 취할 수 있다.
데이 트레이딩 투자자는 하루를 넘게 포지션을 홀딩하지 않고(즉, 하루 안에 매수를 하고 매도 하는 것) 매매를 통해 수익을 창출하려고 한다.
데이 트레이딩 투자자는 보통 단기 가격 움직임을 감시하고 추적하는데 시간을 할애한다.
역동적이고 빠르게 진행되는 시장 상황을 파악하고 매수 포지션이나 매도 포지션을 잡기 위해 데이 트레이딩 투자자는 1분, 5분 또는 30분 간격으로 설계될 수 있는 고급 차트 작성 시스템을 사용한다.
스윙 트레이딩이란?
반면에 스윙 트레이딩 투자자는 주식을 사거나 팔아서 몇 일에서 몇 주까지 포지션을 유지한다. 또한 스윙 트레이딩 투자자는 기술적, 펀더멘탈 또는 계량적 가치평가에 근거하여 매수 또는 매도 포지션을 취하게 되며, 데이 트레이딩 투자자와 달리 거래하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다.
스윙 트레이딩 투자자는 데이 트레이딩 투자자들에 비해 자신들의 손익이 더 부드럽게 우상향 한다고 생각한다.
핵심적인 차이점
데이 트레이딩 투자자는 주식을 매입하거나 매도하고 당일 내 포지션을 청산하는 반면, 스윙 트레이딩 투자자는 며칠에서 몇 주까지 다양한 기간 동안 포지션을 유지한다.
데이 트레이딩 투자자는 매일 차트를 보며 투자하여 포트폴리오의 가격 움직임을 관찰하는 반면, 스윙 트레이딩 투자자는 보통 데이 트레이딩 투자자에 비해 비교적 적은 시간을 투자한다.
데이 트레이딩 투자자는 빠른 의사결정과 빠른 거래관리가 필요하기 때문에 빠르게 결정하고 빠르게 실행해야 하는 반면, 스윙 트레이딩 투자자는 비교적 장기적인 수익을 염두에 두고 차분하게 결정을 내릴 필요가 있다.
데이 트레이딩 투자자는 1분에서 30분 사이의 매우 짧은 간격으로 디자인 될 수 있는 고급 차트 작성 시스템을 사용하는 반면, 스윙 트레이딩 투자자는 덜 복잡한 차트 작성 시스템을 사용하며 모니터링은 약 1~4시간 간격으로 수행될 수 있다.
결론
위의 설명에서 알 수 있듯이, 거래의 두 범주는 본질적으로 상당히 다르며 포트폴리오 수익률에서 중요한 역할을 한다. 항상 그렇지는 않지만 일반적으로 더 작은 규모의 거래 계좌의 경우 데이 트레이딩 투자자가 스윙 트레이딩 투자자와 비교했을 때 더 많은 이익을 얻을 수 있다. 반면 스윙 트레이딩 투자자는 거래계좌의 금액이 커짐에 따라 상대적으로 높은 수익률을 유지할 수 있다.
요약하면, 데이 트레이딩 투자자의 하루는 빠른 결정을 내리고 변동성이 크고 빠른 거래를 관리해야 하여 아드레날린이 펌핑되는 하루가 될 수 있으며, 스윙 트레이딩 투자자는 더 큰 그림을 보고 매우 침착한 결정을 내리고 데이 트레이딩 투자자와 비교하여 더 긴 보유 기간을 유지할 수 있다. 이와 같이 포트폴리오 관리에 성공적으로 적용하기 위해서는 둘의 다양한 측면을 이해하는 것이 중요하다.